Negociação quantitativa O que é negociação quantitativa A negociação quantitativa consiste em estratégias de negociação baseadas em análises quantitativas. Que contam com cálculos matemáticos e crunching de números para identificar oportunidades comerciais. Como a negociação quantitativa é geralmente utilizada por instituições financeiras e hedge funds. As transações geralmente são de tamanho grande e podem envolver a compra e venda de centenas de milhares de ações e outros títulos. No entanto, a negociação quantitativa está sendo mais usada pelos investidores individuais. BREAKING DOWN Quantitative Trading O preço e o volume são duas das entradas de dados mais comuns utilizadas na análise quantitativa como principais insumos para modelos matemáticos. As técnicas de negociação quantitativas incluem o comércio de alta freqüência. Negociação algorítmica e arbitragem estatística. Essas técnicas são rápidas e tipicamente têm horizontes de investimento de curto prazo. Muitos comerciantes quantitativos estão mais familiarizados com ferramentas quantitativas, como médias móveis e osciladores. Compreendendo o comércio quantitativo Os comerciantes quantitativos aproveitam a tecnologia moderna, a matemática e a disponibilidade de bases de dados abrangentes para tomar decisões comerciais racionais. Os comerciantes quantitativos tomam uma técnica de negociação e criam um modelo dele usando a matemática, e então desenvolvem um programa de computador que aplica o modelo aos dados históricos do mercado. O modelo é então testado e otimizado. Se os resultados favoráveis forem alcançados, o sistema é então implementado em mercados em tempo real com capital real. A maneira como os modelos de negociação quantitativa funcionam pode ser melhor descrita usando uma analogia. Considere um relatório meteorológico em que o meteorologista prevê 90 chances de chuva enquanto o sol está brilhando. O meteorologista deriva essa conclusão contra-intuitiva coletando e analisando dados climáticos de sensores em toda a área. Uma análise quantitativa computadorizada revela padrões específicos nos dados. Quando esses padrões são comparados com os mesmos padrões revelados nos dados climáticos históricos (backtesting), e 90 de 100 vezes o resultado é chuva, então o meteorologista pode tirar a conclusão com confiança, daí a previsão 90. Os comerciantes quantitativos aplicam esse mesmo processo ao mercado financeiro para tomar decisões comerciais. Vantagens e desvantagens da negociação quantitativa O objetivo da negociação é calcular a ótima probabilidade de executar um comércio lucrativo. Um comerciante típico pode efetivamente monitorar, analisar e tomar decisões de negociação em uma quantidade limitada de títulos antes que a quantidade de dados recebidos superem o processo de tomada de decisão. O uso de técnicas de negociação quantitativa ilumina esse limite usando computadores para automatizar o monitoramento, análise e decisões comerciais. Superar a emoção é um dos problemas mais difundidos na negociação. Seja medo ou ganância, ao negociar, a emoção serve apenas para sufocar o pensamento racional, o que geralmente leva a perdas. Computadores e matemática não possuem emoções, então o comércio quantitativo elimina esse problema. Negociação quantitativa tem seus problemas. Os mercados financeiros são algumas das entidades mais dinâmicas que existem. Portanto, os modelos de negociação quantitativa devem ser tão dinâmicos para serem consistentemente bem-sucedidos. Muitos comerciantes quantitativos desenvolvem modelos que são temporariamente rentáveis para a condição de mercado para o qual eles foram desenvolvidos, mas eles finalmente falham quando as condições de mercado mudam. Bem-vindo aos Sistemas Quantitativos. Quantitative Systems é uma empresa de pesquisa de tecnologia executiva que se concentra em encontrar o melhor talento técnico. Concentramos nossos recursos em encontrar os engenheiros de software mais talentosos do mundo em várias indústrias. Somos especialistas em identificar os melhores desenvolvedores de software do mundo. Estamos sempre à procura de programadores talentosos em qualquer um dos principais idiomas orientados a objetos: como Java, C, C ou Ruby on Rails. Sistemas quantitativos tem uma prática dedicada à negociação quantitativa. Esta parte específica dos Sistemas Quantitativos centra-se em encontrar profissionais de desenvolvimento de software que tenham um grande interesse e compreensão dos mercados financeiros e negociação sistemática. A negociação quantitativa foi definida como a implementação sistemática de estratégias de negociação criadas por seres humanos através de pesquisa rigorosa onde, como sistemática, é definida como uma abordagem disciplinada, metodológica ou automatizada. Nós apoiamos muitas posições relacionadas ao software e infra-estrutura em todo o campo das finanças. Os Sistemas Quantitativos também possuem uma prática de pesquisa dedicada para cada empresa de Media, Start-ups e Tecnologia. Uma vez que as linhas entre mídia, start-up e tecnologia podem desfocar às vezes, nós apenas nos certificamos de encontrar os melhores desenvolvedores de software do planeta para nossos clientes. O QUE OS PESSOAS DIZEM A maioria dos recrutadores que eu trabalhei simplesmente encaminhei os primeiros 2-3 candidatos que se deparam com sua mesa e você nunca ouviu falar deles novamente. Os recrutadores da QS são totalmente diferentes, eles são uma extensão da minha própria equipe. Diretor de Recursos Humanos, Nova York, NY. Sistemas quantitativos me ajudaram com a pesquisa de emprego. Eu então encaminhei um amigo e eles me deram um iPad por fazer isso. CMU Graduate, Pittsburgh, PA. Fiquei surpreso com a rapidez com que foram capazes de configurar uma entrevista por telefone, e em tanto tempo eu estava indo para uma longa entrevista no local. Poucos dias depois, recebi uma ótima oferta para uma posição de desenvolvimento de software da frente. Engenheiro de Software, Jersey City, NJ. Quando conversei com os Sistemas Quantitativos, soube que eles eram sérios - eu estava conectado com entrevistas com grandes empresas como JPM, Goldman, Morgan Stanley e diversos fundos de hedge. Agora eu tenho um ótimo trabalho em um banco de investimentos com o mínimo esforço de Software Engineer, Nova York. Trabalhar com QS foi um prazer e simplificou bastante a minha vida, já que estava trabalhando para concluir minha tese. Meu recrutador lidou com o cliente, revisou meu currículo e sugeriu melhorias, e tratou todos os aspectos do processo de candidatura a emprego. Candidato de PHD, Seattle, WA. POSIÇÕES DESTACADAS Últimas Notícias
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